2. 财务会计
  3. 私募基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会以及中国基金业协会的规定和基金合同

私募基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会以及中国基金业协会的规定和基金合同

恬恬2020-05-20  46
问题 私募基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会以及中国基金业协会的规定和基金合同的约定，对私募基金管理人编制的相关信息进行复核确认，其中不包括（　　）。 A． 基金资产净值 B． 基金份额净值 C． 基金份额申购赎回价格 D． 基金资产总值
选项
答案D
解析根据《私募投资基金信息披露管理办法》第十条，私募基金进行托管的，私募基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会以及中国基金业协会的规定和基金合同的约定，对私募基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等向投资者披露的基金相关信息进行复核确认。
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