2. 财务会计
  3. 根据《证券投资基金法》的规定，履行计算并公告基金资产净值职责的主体是（　）。

根据《证券投资基金法》的规定，履行计算并公告基金资产净值职责的主体是（　）。

天天题库2020-05-20  35
问题 根据《证券投资基金法》的规定，履行计算并公告基金资产净值职责的主体是（　）。A、基金管理公司B、基金托管人C、基金销售机构D、基金持有人大会
选项
答案A
解析本题考查基金估值的法律依据。《证券投资基金法》第二十条和第三十七条规定，基金管理公司应履行计算并公告基金资产净值的责任，确定基金份额申购、赎回价格；托管人应履行复核、审查基金管理公司计算的资产净值和基金份额申购、赎回价格的责任。参见教材（下册）P71。
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