在对合伙制基金进行评估时，下列各项中影响基金资产净值的有（　）。A、基金总份额 B、项目价值总和 C、各项目的投资比例 D、其他资产价值 E、基金费用等负债

admin2020-12-24 58

问题在对合伙制基金进行评估时，下列各项中影响基金资产净值的有（　）。

选项 A、基金总份额
B、项目价值总和
C、各项目的投资比例
D、其他资产价值
E、基金费用等负债

答案BDE

解析基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债

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