首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
T日交易结束后,基金托管人应在T+1日认真核对基金的银行存款和清算备付金账户余额
T日交易结束后,基金托管人应在T+1日认真核对基金的银行存款和清算备付金账户余额
书海库
2019-12-17
34
问题
T日交易结束后,基金托管人应在T+1日认真核对基金的银行存款和清算备付金账户余额,确保基金现金资产的安全。()
选项
答案
错
解析
基金头寸指基金在进行交易后的所有现金类账户的资金余额。基金托管人在每个交易日结束后与管理人核对基金的银行存款账户和清算备付金账户余额,并根据当日证券交易清算情况计算生成基金头寸。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/BQWfKKKQ
相关试题推荐
甲企业向乙银行借款100万元,由丙企业作为保证人。合同签订3个月后,甲与乙协商,
李某为某股份有限公司的总经理,该公司的股票自2015年3月8日起上市交易,则李某
事后交易成本的形式不包括()。
采购管理是采购计划下达、交易形成、交易执行、验收、采购文档管理及采购()的采购活
政府采购交易成本及控制的环节中,中期成本控制一实际采购成本控制不包括()。
政府采购交易成本及控制的环节不包括()。
()指出,根据交易过程本身所包含的不同阶段进行分析,就可得到和科斯定义相一致的交
常见的交易成本中,当事人之间进行谈判并建立契约关系所发生的成本称为()。
常见的交易成本中,进行相关决策与签订契约所需的内部成本称为()。
常见的交易成本中,监督交易对象是否依照契约内容进行交易的成本称为()。
随机试题
对仪表和仪表电源设备进行( )时要有防止弱电设备及电子元件被损坏的措施。 A、
B
室外消火栓系统主要包括()。
下列选项中,属于监理股份有限公司特点的有()。
肱骨中下1/3骨折,最易发生的并发症是 A.肱动脉损伤B.尺神经损伤 C.
评价胎儿宫内情况最简便有效的方法是 A胎儿电子监护 B羊膜镜检査 C
患者,男性,65岁,因急性肺水肿收住院治疗。护士巡视病房时,发现患者口唇发绀,烦躁不安,并伴有明显三凹征。血气分析结果示:PaO24kPa,SaO250%...
上述疾病中,一般无发热症状的是A.急性胆囊炎B.肝内胆管结石C.胆囊癌D.肝脓肿
酸性条件下基本不释放的制剂类型A.泡腾颗粒B.可溶颗粒C.混悬颗粒D.缓释颗粒E.肠溶颗粒
施工作业人员应当享有的安全生产权利有( )。A、获得防护用品权B、获得保险赔偿权C、拒绝违章指挥权D、安全生产决策权E、紧急避险权