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( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通
tikufree
2020-05-20
52
问题
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。 A. 历史模拟法 B. 方差—协方差法 C. 压力测试法 D. 蒙特卡洛模拟法
选项
答案
B
解析
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