假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.2706元人民币，人民币一个月的上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)为5.066%，美元一个月的伦敦银行间...

admin2020-12-24 44

问题假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.2706元人民币，人民币一个月的上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)为5.066%，美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率(UBOR)为0.1727%，则一个月(实际天数为31天)远期美元兑人民币汇率应为()。

选项 A 4.2750
B 5.2750
C 6.2976
D 7.2750

答案C

解析USD/CNY=6.2706×[ ( 1 + 5.066%×31/360 ) / ( 1+0.1727%×31/360 ) ]=6.2976。

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