2. 财务会计
  3. 某基金前一日基金资产总值110 000万元，基金资产净值为100 000万元，基

某基金前一日基金资产总值110 000万元，基金资产净值为100 000万元，基

免费考试题库2019-12-17  56
问题 某基金前一日基金资产总值110 000万元，基金资产净值为100 000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为(　)万元。
选项 A.3.6B.2.5C.4.2D.4.1
答案D
解析我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。每日计提的费用=(100 000×1.5%)/365=4.1(万元)。　　本题选D。【考点】海外证券市场投资的交易与结算
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