2. 金融经济
  3. 詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为（ ），用β系数衡量。A. 全部风险 B. 不可控制风险 C. 系统性风险 D. 股票市场风

詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为（ ），用β系数衡量。A. 全部风险 B. 不可控制风险 C. 系统性风险 D. 股票市场风

admin2020-12-24  64
问题 詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为（ ），用β系数衡量。
选项 A. 全部风险
B. 不可控制风险
C. 系统性风险
D. 股票市场风险
答案C
解析詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为系统性风险，用β系数衡量。
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