首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
X年X月X日,某基金公告进行利润分配,每10份分配0.2元。权益登记日(同除息日
X年X月X日,某基金公告进行利润分配,每10份分配0.2元。权益登记日(同除息日
昕玥
2019-12-17
44
问题
X年X月X日,某基金公告进行利润分配,每10份分配0.2元。权益登记日(同除息日)小李持有该基金10000份,选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元,除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是()。
选项
A.1.220元,10000份B.1.022元,10000份C.1.202元,10000份D.1.222元,9800份
答案
C
解析
在基金投资者选择现金分红的方式时,其所拥有的基金份额并不发生改变,在这样的情况下,基金分红有大量的现金流出,基金的资产规模会发生改变。该基金每十份分配0.2元,即每份分配0.02元,除息后单位基金净值=1.222-0.02=1.202(元),小李所持有的份额依旧为10000份。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/HIjsKKKQ
相关试题推荐
首席风险官对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝;必要时,应当
保障基金的筹集资金的原则是( )。
期货投资者保障基金按照( )的原则筹集。
下列关于保障基金的筹集的说法中,正确的是()。
为保障期货投资者保障基金使用的公平、合理,期货投资者保障基金不接受社会捐赠和其他
期货投资者保障基金由()集中管理、统筹使用。
截至2008年第4季度末;某经营正常的期货公司已缴纳的期货投资者保障基金为300
期货从业人员在执业过程中应当坚持期货市场的()原则,维护期货交易各方的合法权益
()负责投资者保障基金的管理。
保障基金总额达到10亿;期货交易所、期货公司可以暂停缴纳保障基金()。
随机试题
关于信息披露的目的,下列说法正确的有( )。
某公司为提高市场竞争力,提出了加强产品质量控制和质量检验的一系列措施。其中一个重
教师进行说服教育时.只提出正面材料的情况有()。 A.对理解能力有限的低年级学生B.对理解能力较高的高年级学生 C.学生没有相反的观点时D.学生...
安全、有效、简便、经济而广泛使用的避孕方法为A.运用安全期B.使用阴道隔膜C.使用避孕套D.放置宫内节育器E.口服短效避孕药
股票交易实际上是对未来收益权的(),股票价格就是对未来收益的评定。A.买卖B.转让C.转让买卖D.预测评估
麻疹疹前期首选方剂是A.宣毒发表汤B.清解透表汤C.沙参麦冬汤D.清咽下痰汤E.麻杏石甘汤
巴氏消毒法消毒牛奶的目的是A:防止和抑制微生物在牛奶中生长和繁殖B:使牛奶中的蛋白变性,易于吸收C:杀灭牛奶中所有微生物D:杀灭牛奶中的病原菌E:使牛奶
舌诊的意义在于,通过舌诊可A.确定饮食宜忌B.判断正气的盛衰C.分辨病位的深浅D.区别病邪的性质E.推断病势的进退
在商业银行的资本管理中,能够切实反映银行因承担风险而真正需要的资本是()。A:账面资本B:经济资本C:监管资本D:会计资本
根据《企业破产法》的规定,下列涉及债务人财产的行为中,无效的是( )。A.债务人明显缺乏清偿能力,仍对个别债权人清偿B.债务人放弃债权C.债务人为逃避债务而