2. 财务会计
  3. 假设某基金持有的股票总市值为2000万元，持有的债券总市值为1000万元，应收债

假设某基金持有的股票总市值为2000万元，持有的债券总市值为1000万元，应收债

昕玥2020-05-20  52
问题 假设某基金持有的股票总市值为2000万元，持有的债券总市值为1000万元，应收债券利息为280万元，银行存款余额为50万元，对托管和管理人应付未付的报酬为11万元，应付税费为19万元，基金总份额为2000万份。当日基金份额净值为（　　）元。 A． 1.5 B． 1.65 C． 1.68 D． 1.64
选项
答案B
解析由基金份额净值的计算公式：说明:说明:HWOCRTEMP_ROC20，可得基金份额净值=（元）。
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