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财务会计
下列关于开放式基金认购份额的计算的说法不正确的是()。
下列关于开放式基金认购份额的计算的说法不正确的是()。
shuhaiku
2019-12-17
59
问题
下列关于开放式基金认购份额的计算的说法不正确的是()。
选项
A:认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额面值B:认购费用=净认购金额*认购费率C:基金认购费率将统一以净认购金额为基础收取D:“认购金额”指投资人在认购申请中填写的认购金额总额
答案
A
解析
根据规定,基金认购费率将统一以净认购金额为基础收取,计算公式为:净认购金额=认购金额/(1+认购费率);认购费用=净认购金额*认购费率;认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值。其中,“认购金额”指投资人在认购申请中填写的认购金额总额;“认购费率”指与投资人认购金额对应的认购费率;“认购利息”指认购款项在基金合同生效前产生的利息。
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