×年×月×日，某基金公告利润分配，每10股分配0．2元，权益分配日（除权除息日）

书海库2019-12-17 37

问题 ×年×月×日，某基金公告利润分配，每10股分配0．2元，权益分配日（除权除息日）某投资者持有该股10000份，未进行除息时基金份额净值为1．222元，则除权、除息后份额净值和该投资者持有的基金份额分别为（）。

选项 A.1．202；10000份B.1．220；10000份C.1．022；9800份D.1．222；1000份

答案A

解析每10股分配0．2元，每股分配0．02元，则基金份额净值变为1．202元；基金分红，份额不变（没有申购赎回），即还是10000份。

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（）是有限合伙制私募基金的管理人。