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基金托管人的职责不包括( )。A. 安全保管基金财产 B. 按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户 C. 对基金财务会计报告. 中期合年度基金报告做出修改 D
基金托管人的职责不包括( )。A. 安全保管基金财产 B. 按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户 C. 对基金财务会计报告. 中期合年度基金报告做出修改 D
admin
2020-12-24
45
问题
基金托管人的职责不包括( )。
选项
A. 安全保管基金财产
B. 按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
C. 对基金财务会计报告. 中期合年度基金报告做出修改
D. 保存基金托管业务活动的记录. 账册. 报表和其他相关资料
答案
C
解析
基金托管人应当履行下列职责: (1)安全保管基金财产; (2)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户; (3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立; (4)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (5)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (6)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (7)对基金财务会计报告、中期合年度基金报告出具意见; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值合基金份额申购。赎回价格; (9)按照规定召
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