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有关基金估值，托管人应复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括（ ）。A.基金份额申购价格 B.基金资产净值 C.基金份额赎回价格 D.每位基金持有人的持有份额
有关基金估值，托管人应复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括（ ）。A.基金份额申购价格 B.基金资产净值 C.基金份额赎回价格 D.每位基金持有人的持有份额
admin
2020-12-24
68
问题
有关基金估值，托管人应复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括（ ）。
选项
A.基金份额申购价格
B.基金资产净值
C.基金份额赎回价格
D.每位基金持有人的持有份额
答案
D
解析
基金管理公司应履行计算并公告基金资产净值的责任，确定基金份额申购、赎回价格；托管人应履行复核、审查基金管理公司计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的责任。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/gWh0KKKQ
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