2. 金融经济
  3. 下列不属于基金托管人义务的是()。A.保管基金资产 B.保管与基金有关的重大合同及有关凭证 C.保存基金的会计账册、记录15年以上 D.执行基金管理人的投资指令

下列不属于基金托管人义务的是()。A.保管基金资产 B.保管与基金有关的重大合同及有关凭证 C.保存基金的会计账册、记录15年以上 D.执行基金管理人的投资指令

admin2020-12-24  52
问题 下列不属于基金托管人义务的是()。
选项 A.保管基金资产
B.保管与基金有关的重大合同及有关凭证
C.保存基金的会计账册、记录15年以上
D.执行基金管理人的投资指令
答案C
解析根据《证券投资基金法》第三十六条规定，基金托管人依法应当履行下列职责： 1．安全保管基金财产； 2．按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户； 3．对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立； 4．保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 5．按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 6．办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 7．对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见； 8．复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格； 9．按照规定召集基金份额持有人大会； 10.按照规定监督基金管理人的投资运作。 除上述职责以外，基金托管人还应当履行国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
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