2. 财务会计
  3. 假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，

假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，

Freeti2019-12-17  34
问题 假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人和管理人应付的报酬共计5000万元，应付税费为5000万元，基金规模为20000万份。基金份额单位净值为()元。
选项 A:1.09B:1.15C:1.35D:1.53
答案B
解析基金资产总额=30*100+20*500+10*1000+10000=33000（万元），基金负债总额=5000+5000=10000（万元），所以基金单位净值=（基金资产总额-基金负债总额）/基金总份额=(33000-10000)/20000=1.15（元）。
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