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6月20日,某公司从银行借入了一笔6个月期的美元浮动利率贷款,前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp,3个月后(即9月20日)偿还前3个月的...
6月20日,某公司从银行借入了一笔6个月期的美元浮动利率贷款,前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp,3个月后(即9月20日)偿还前3个月的...
admin
2020-12-24
60
问题
6月20日,某公司从银行借入了一笔6个月期的美元浮动利率贷款,前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp,3个月后(即9月20日)偿还前3个月的利息,并根据当时90天期LIBOR+200bp确定后3个月的利率,为了事先锁定3个月后的贷款利率,该公司可以通过()进行套期保值,从而相当于将浮动利率货款转变为了固定利率货款。
选项
A.卖出欧洲美元期货12月合约
B.买入欧洲美元期货9月合约
C.买入欧洲美元期货12月合约
D.卖出欧洲美元期货9月合约
答案
D
解析
利率期货卖出套期保值是通过期货市场开仓卖出利率期货合约,以期在现货和期货两个市场建立盈亏冲抵机制,规避市场利率上升的风险。其适用的情形主要有:①持有固定收益债券,担心利率上升,其债券价格下跌或者收益率相对下降;②利用债券融资的筹资人担心利率上升,导致融资成本上升;③资金的借方担心利率上升,导致借入成本增加。因为在9月20日偿还前3个月的利息,并根据当时90天期LIBOR+200bp确定后3个月的利率,因此卖出欧洲美元期货9月合约。
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