2. 财务会计
  3. 假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元，6月3日基金资

假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元，6月3日基金资

免费考试题库2019-12-17  74
问题 假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元，6月3日基金资产净值为36600万元，该基金的基金管理费率为1.0%,当年实际天数为365天，则该基金6月3日应计提的管理费为（ ）元。
选项 A.3650B.10000C.3660D.10027
答案B
解析目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。应计提的管理费=36500x1%+365=1(万元），即10000元。
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