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国内某进口企业3个月后需要支付欧元货款,而企业自身的外汇储备主要为美元存款,假设
国内某进口企业3个月后需要支付欧元货款,而企业自身的外汇储备主要为美元存款,假设
昕玥
2020-05-20
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问题
国内某进口企业3个月后需要支付欧元货款,而企业自身的外汇储备主要为美元存款,假设企业预期欧元兑美元汇率升值,则该企业可以通过( )来进行套期保值。 A. 卖出欧元/美元看涨期权 B. 买入欧元/美元看跌期权 C. 买入欧元/美元看涨期权 D. 买入欧元/美元期货
选项
答案
CD
解析
该企业预期欧元兑美元汇率上升,则该企业可以通过买入欧元/美元看涨期权来实现套期保值,即该企业通过支付一定的期权费获得在3个月后以确定汇率兑换欧元的权利,若3个月后欧元升值,该企业选择行权,若欧元没有升值甚至贬值,则放弃行权,在外汇市场上以即期汇率兑换美元。另外,该企业也可以通过买入欧元/美元期货来规避欧元升值的风险。
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