关于基金的会计核算工作，以下表述错误的是（）。A、不同基金账簿记录应当相互独立 B、不同基金的名册登记应当独立 C、对所管理的基金应当建立核算 D、基金管理人

admin2020-12-24 58

问题关于基金的会计核算工作，以下表述错误的是（）。

选项 A、不同基金账簿记录应当相互独立
B、不同基金的名册登记应当独立
C、对所管理的基金应当建立核算
D、基金管理人对所管理的基金应当以委托人为会计核算主体

答案D

解析基金管理公司是证券投资基金会计核算的责任主体，对所管理的基金应当以每只基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。

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