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财务会计
下列不属于基金管理人义务的是()。 A.负责基金投资于证券的清算交割 B.及
下列不属于基金管理人义务的是()。 A.负责基金投资于证券的清算交割 B.及
昕玥
2020-05-20
37
问题
下列不属于基金管理人义务的是()。A.负责基金投资于证券的清算交割B.及时.足额向基金持有人支付基金收益C.保存基金的会计账册.记录15年以上D.计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值
选项
答案
A
解析
基金管理人的义务主要有:(1)按照基金契约的规定运用基金资产投资并管理基金资产。(2)及时.足额向基金持有人支付基金收益。(3)保存基金的会计账册.记录15年以上。(4)编制基金财务报告,及时公告,并向中国证监会报告。(5)计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值。(6)基金契约规定的其他职责。A项属于基金托管人的义务,不属于基金管理人的义务。
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