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财务会计
关于基金托管人的基金估值责任的表述不正确的是( )。 A、基金托管人对基金管理
关于基金托管人的基金估值责任的表述不正确的是( )。 A、基金托管人对基金管理
Freeti
2020-05-20
35
问题
关于基金托管人的基金估值责任的表述不正确的是( )。A、基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议的,以基金管理人的意见为准B、基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任C、我国基金资产估值的责任人是基金管理人D、在复核基金管理人的估值结果之前,基金托管人应先审阅基金管理人的估值原则和程序
选项
答案
A
解析
本题考查基金估值的责任人。选项A错误,托管人在复核、审查基金资产以及基金份额申购、赎回价格之前,应认真审阅基金管理公司采用的估值原则和程序。当对估值原则或程序有异议时,托管人有义务要求基金管理公司做出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。参见教材(下册)P73。
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