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美国在2010年2月16日发行了到期日为2020年2月15日的国债,面值10万美
美国在2010年2月16日发行了到期日为2020年2月15日的国债,面值10万美
天天题库
2019-12-17
17
问题
美国在2010年2月16日发行了到期日为2020年2月15日的国债,面值10万美元,票面利率为45%。如果芝加哥期货交易所2012年6月15日到期的10年期国债期货的卖方用该国债进行交割,转换因子为09105,该国债期货合约交割价为12516。则买方必须支付()美元。
选项
A.11426776B.11595525C.11651775D.11576775
答案
D
解析
在国债期货实物交割中,卖方交付可交割债券应收入的总金额为:1000美元×期货交割价格×转换因子+应计利息,即为买方应支付的金额。买方支付总金额为:(125+16/32)×09105×1000+100000×45%×4/12=11576775(美元)。
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