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财务会计
某投资者发现欧元的利率高于美元的利率,于是决定买入50万欧元以获得高息,计划投资
某投资者发现欧元的利率高于美元的利率,于是决定买入50万欧元以获得高息,计划投资
昕玥
2019-12-17
35
问题
某投资者发现欧元的利率高于美元的利率,于是决定买入50万欧元以获得高息,计划投资3个月,但又担心期间欧元对美元贬值,该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为5万欧元)。假设当日欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.4432,3个月后到期的欧元期货合约成交价值EUR/USD为1.4450,3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.4120,该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101.(不计手续费等费用)因汇率波动该投资者在现货市场( )万美元,在期货市场( )万美元。
选项
A、损失1.56;获利1.745B、获利1.75;获利1.565C、获利1.56;获利1.565D、损失1.75;获利1.745
答案
A
解析
现货市场亏损:50(1.4432-1.4120)=1.56万美元,期货市场盈利:50(1.4450-1.4101)=1.745万美元
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