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某企业从欧洲客商处引进了一批造纸设备,合同金额为500000欧元,即期人民币汇率为1欧元=8.5038元人民币,合同约定3个月后付款。考虑到3个月后将支付...
某企业从欧洲客商处引进了一批造纸设备,合同金额为500000欧元,即期人民币汇率为1欧元=8.5038元人民币,合同约定3个月后付款。考虑到3个月后将支付...
admin
2020-12-24
31
问题
某企业从欧洲客商处引进了一批造纸设备,合同金额为500000欧元,即期人民币汇率为1欧元=8.5038元人民币,合同约定3个月后付款。考虑到3个月后将支付欧元货款,因此该企业选择CME期货交易所人民币/欧元主力期货合约进行卖出套期保值,成交价为0.11772。3个月后,人民币即期汇率変为1欧元=9.5204元人民币,该企业买入平仓人民币/欧元期货合约5手,成交价为0.10486。
期货市场损益()元。
选项
A. 612161.72
B. -612161.72
C. 546794.34
D. -546794.34
答案
A
解析
期货市场损益:5手x100万人民币x(0.11772-0.10486)=64300欧元,即人民币:64300x9.5204=612161.72元
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