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请根据以下信息,回答问题: 中国汽车贸易公司每年需要150亿日元在日本采购汽车
请根据以下信息,回答问题: 中国汽车贸易公司每年需要150亿日元在日本采购汽车
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2020-05-20
29
问题
请根据以下信息,回答问题: 中国汽车贸易公司每年需要150亿日元在日本采购汽车,其日元贷款利率为2.5%;但是它的人民币贷款利率为7.5%。迪斯尼(日本)公司每年需10亿元人民币在中国采购用品,其人民币贷款利率为8.50%;但是它的日元贷款利率为3.0%。当前汇率为1元人民币兑换15日元。双方同意直接进入两年期限的掉期合约,以保证双方能够降低利率成本。掉期合约安排如下:中国汽车贸易公司借入10亿元人民币,并将该笔人民币交迪斯尼(日本)公司,迪斯尼(日本)公司将支付中国汽车贸8.25%的人民币利息,迪斯尼(日本)公司借入150亿日元,并将该笔日元交中国汽车贸易公司,中国汽车贸易公司将支付迪斯尼(日本)公司3.0%的日元利息。合约到期时,日本付中国公司10亿元人民币,中国公司支付日本150亿日元。在未来汇率不变的情况下,中国公司通过掉期每年节省多少日元利息成本( )。A.1500万日元B.3750万日元C.5000万日元D.7500万日元
选项
答案
B
解析
如果不安排掉期,中国公司付出的利息成本=1502.5%=3.75(亿日元);安排掉期后,中国公司支付的利息为1507.5%+1503%-1508.25%=3.375(亿日元),节约的利息=3.75-3.375=0.375(亿日元)。
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