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某国内企业一个月后会收到100万美元货款并计划兑换成人民币补充营运资本。但3个月
某国内企业一个月后会收到100万美元货款并计划兑换成人民币补充营运资本。但3个月
免费考试题库
2020-05-20
47
问题
某国内企业一个月后会收到100万美元货款并计划兑换成人民币补充营运资本。但3个月后,该企业必须再将所换得的人民币兑换成美元,用以支付100万美元材料款。则下列说法正确的是( )。 A. 履行合约时,企业先卖出后买入美元 B. 为规避汇率风险,企业可进行外汇现货交易 C. 企业进行交易的方向是先买入后卖出美元 D. 为规避汇率风险,企业可进行外汇掉期交易
选项
答案
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解析
AC两项,该企业一个月后需将收到的100万美元卖出,买入人民币以补充运营资本;而三个月后需将换得的人民币卖出,买入美元,用以支付美元材料款。BD两项,该企业在上述交易中需将美元换为人民币,而在远期又需将人民币换为美元,面临远期人民币贬值从而换回较少美元的风险,可通过掉期交易(即期卖美元买人民币,远期买美元卖人民币)规避风险。
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