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某公司采用随机模式进行现金管理。已知持有有价证券的平均年利率为5%,公司的现金余
某公司采用随机模式进行现金管理。已知持有有价证券的平均年利率为5%,公司的现金余
tikufree
2019-12-17
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问题
某公司采用随机模式进行现金管理。已知持有有价证券的平均年利率为5%,公司的现金余额的下限为1500元,现金余额的最优返回线为8000元。如果公司现有现金20000元,则此时应当投资于有价证券的金额是( )元。
选项
A.0B.6500C.12000D.18500
答案
A
解析
H=3R-2L=3×8000-2×1500=21000(元),根据现金管理的随机模式,如果现金量在控制上下限之间,不必进行现金与有价证券的转换。
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