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  3. 某公司采用随机模式进行现金管理。已知持有有价证券的平均年利率为5%，公司的现金余

某公司采用随机模式进行现金管理。已知持有有价证券的平均年利率为5%，公司的现金余

tikufree2019-12-17  37
问题 某公司采用随机模式进行现金管理。已知持有有价证券的平均年利率为5%，公司的现金余额的下限为1500元，现金余额的最优返回线为8000元。如果公司现有现金20000元，则此时应当投资于有价证券的金额是（　）元。
选项 A.0B.6500C.12000D.18500
答案A
解析H＝3R－2L＝3×8000－2×1500＝21000（元），根据现金管理的随机模式，如果现金量在控制上下限之间，不必进行现金与有价证券的转换。
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