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财务会计
基金托管人应当履行的职责有( )。 ①安全保管基金财产 ②对所托管的不同基金
基金托管人应当履行的职责有( )。 ①安全保管基金财产 ②对所托管的不同基金
昕玥
2019-12-17
29
问题
基金托管人应当履行的职责有( )。①安全保管基金财产②对所托管的不同基金财产分别设置账户③持有基金管理人的股份④对基金财产投资信息和相关资料负保密义务
选项
A.①②④B.①③④C.②③④D.①②③
答案
A
解析
基金托管人应当安全保管基金财产,按照相关规定和基金托管协议约定履行下列职责:(1)为所托管的不同基金财产分别设置资金账户、证券账户等投资交易必需的相关账户,确保基金财产的独立与完整。(2)建立与基金管理人的对账机制,定期核对资金头寸、证券账目、资产净值等数据。(3)对基金财产投资信息和相关资料负保密义务。
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