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2014年3月11日,投资者A认购了某只灵活配置混合型基金(以下简称甲基金)30
2014年3月11日,投资者A认购了某只灵活配置混合型基金(以下简称甲基金)30
shuhaiku
2019-12-17
40
问题
2014年3月11日,投资者A认购了某只灵活配置混合型基金(以下简称甲基金)300万元,认购费率为1% ,基金份额面值为1元。2015年7月8日,该基金发 布分红公告,拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红,每10份基金 份额派发红利0.3元,现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基 金份额净值为1.523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红,且持有的该基金 份额一直不变,则2014年3月11日投资者A认购的甲基金份额为( )份。
选项
A.3030000B.3000000C.2947642.43D.2970297.03
答案
D
解析
根据公式得 300/( 1 + 1% ) -2970297.03
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