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财务会计
基金管理人对外披露基金净值前,负有复核基金净值准确性义务的机构有()
基金管理人对外披露基金净值前,负有复核基金净值准确性义务的机构有()
shuhaiku
2019-12-17
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问题
基金管理人对外披露基金净值前,负有复核基金净值准确性义务的机构有()
选项
A.基金公司稽核监督部门B.相关监管机构C.第三方销售机构D.托管人
答案
D
解析
根据《证券投资基金法》第19条和第36条的规定,基金管理公司应履行计算并公告基金资产净值的责任,确定基金份额申购、赎回价格;托管人应履行复核、审查基金管理公司计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的责任。
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