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财务会计
在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,不需要考虑的因素是( )。
在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,不需要考虑的因素是( )。
昕玥
2019-12-17
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问题
在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,不需要考虑的因素是( )。
选项
A.组合在战略层面的重要性B.经济前景C.收益率D.过去的组合集中情况
答案
D
解析
在确定资本分配权重时,需要考虑的是:组合在战略层面的重要性;经济前景(宏观经济预测);收益率(ROE);目前的组合集中情况。D错误,不是过去的组合集中情况,应该是目前的。
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