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关于基金估值的程序,下列说法错误的是( )。A. 基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 B. 基金管理人每个交易日对基
关于基金估值的程序,下列说法错误的是( )。A. 基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 B. 基金管理人每个交易日对基
admin
2020-12-24
44
问题
关于基金估值的程序,下列说法错误的是( )。
选项
A. 基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B. 基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人
C. 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布,并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额
D. 月末、年中和年末估值复核在基金会计账目的核对前进行
答案
D
解析
月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/AqS0KKKQ
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