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关于股权投资基金的托管,以下说法错误的是( )。 Ⅰ.托管人制作投资指令后及时办理清算、交割事宜 Ⅱ.托管人负责计算基金资产净值和基金份额申购、赎回价...
关于股权投资基金的托管,以下说法错误的是( )。 Ⅰ.托管人制作投资指令后及时办理清算、交割事宜 Ⅱ.托管人负责计算基金资产净值和基金份额申购、赎回价...
admin
2020-12-24
41
问题
关于股权投资基金的托管,以下说法错误的是( )。
Ⅰ.托管人制作投资指令后及时办理清算、交割事宜
Ⅱ.托管人负责计算基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
Ⅲ.托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户
Ⅳ.托管人要确保基金财产的完整与独立
选项
A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ
答案
D
解析
基金托管人主要履行下列职责:安全保管基金财产;按照规定开设基金资金账户;对同一基金管理人所托管的不同基金的资金分别设置账户,确保各基金资金账户的独立;将托管资金与基金托管机构自有财产严格分开;保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;按照相关法律的规定和托管协议的约定,根据基金管理人的指令,及时办理清算、交割事宜;按照相关法律的规定监督基金管理人的资金运作;定期向基金管理人出具资产托管报告。
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