（　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通

tikufree2020-05-20 65

问题（　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。 A．历史模拟法 B．方差—协方差法 C．压力测试法 D．蒙特卡洛模拟法

选项

答案B

解析

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