客户支取现金时,应填制本行( ),先到会计部门的有关专柜办理手续。A.现金支票 B.银行本票 C.银行汇票 D.现金存条

admin2020-12-24  18

问题 客户支取现金时,应填制本行(    ),先到会计部门的有关专柜办理手续。

选项 A.现金支票
B.银行本票
C.银行汇票
D.现金存条

答案A

解析客户支取现金时,应填制本行“现金支票”(或规定的其他现金支付凭证),先到会计部门的有关专柜办理手续。会计员收到支款凭证,应审查现金支票日期、账号、大小写金额、用途、支用现金范围、取款人背书等。审核无误后,将现金支票右下角的“出纳对号单”撕下,凭以向出纳部门领取款项。会计部门以现金支票(或其他支款凭证)作借方记账凭证,办理转账。
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