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共用题干 1月份,某一出口商接到一份确定价格的出口订单,需要在3个月后出口5000吨大豆。当时大豆现货价格为2100元/吨,但手中没有现金,需要向银行贷...
共用题干 1月份,某一出口商接到一份确定价格的出口订单,需要在3个月后出口5000吨大豆。当时大豆现货价格为2100元/吨,但手中没有现金,需要向银行贷...
admin
2020-12-24
20
问题
共用题干
1月份,某一出口商接到一份确定价格的出口订单,需要在3个月后出口5000吨大豆。当时大豆现货价格为2100元/吨,但手中没有现金,需要向银行贷款,月息为5‰,另外他还需要交付3个月的仓储费用,此时大豆还有上涨的趋势。
选项
假如两个月后出口商到现货市场上购买大豆时,价格已经上涨为2300元/吨,此时,当月的现货价格与期货价格的基差为-50元/吨,基差与两个月前相比,减少了30元/吨,该出口商的盈亏情况为()。
A:净赢利100000元
B:净亏损100000元
C:净赢利150000元
D:净亏损150000元
答案
C
解析
为了减少费用支出和资金占用,他应该在出口前购入现货,在期货市场上进行买入套期保值,在大连商品交易所买入5000/10=500手7月大豆合约。到3个月后在买人现货的同时卖出该合约。
套保结果:现货市场亏损=2300-2100=200(元/吨);期货市场6月份时7月合约价格=2300+50=2350(元/吨);4月份时7月合约价格=2100+[-30-(-50)]=2120(元/吨);赢利=2350-2120=230(元/吨);净赢利为:(230-200)*5000=150000(元)。
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