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财务会计
符合基金资产估值规则的是( )。 Ⅰ.基金管理人应于每个交易日当天对基金资产
符合基金资产估值规则的是( )。 Ⅰ.基金管理人应于每个交易日当天对基金资产
天天题库
2019-12-17
48
问题
符合基金资产估值规则的是( )。Ⅰ.基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值Ⅱ.遇到某些特殊情况,可以暂停估值Ⅲ.采用估值技术确定公允价值时,应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数Ⅳ.基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值
选项
A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ
答案
C
解析
基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值。基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值,但遇到某些特殊情况,可以暂停估值。运用估值技术得出的结果,应反映估值日在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格。采用估值技术确定公允价值时,应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数,并应通过定期校验确保估值技术的有效性。基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值。
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