2. 财务会计
  3. 假设某基金持有的两种股票数量分别为10万股、20万股，每股收盘价分别为20元、1

假设某基金持有的两种股票数量分别为10万股、20万股，每股收盘价分别为20元、1

Freeti2019-12-17  15
问题 假设某基金持有的两种股票数量分别为10万股、20万股，每股收盘价分别为20元、10元，持有的债券估值为100万元，银行存款为100万，缴存的结算保证金100万，应付未付的管理人和托管人报酬100万，应付券商佣金为100万元，应交税费为100万元，发生在外的基金份额为200万份。则该基金的基金份额净值为（ ）。
选项 A：1元B：2.5元C：2元D：1.5元
答案D
解析基金资产净值=（10×20+20×10+债券估值100+银行存款100）-管理人和托管人报酬100-佣金100-税费100=300（万元），基金份额净值=基金资产净值/基金份额=300/200=1.5（元）。
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