2. 财务会计
  3. 假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金

tikufree2019-12-17  37
问题 假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天，则该基金7月19日应计提的管理费为（ ）万元。
选项 A.0．2367B.0．4532C.0．2397D.0．2467
答案C
解析H=（E·R）／当年实际天数=（35000×0．25％）／365=0．2397（万元）。
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