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假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金
tikufree
2019-12-17
22
问题
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天,则该基金7月19日应计提的管理费为( )万元。
选项
A.0.2367B.0.4532C.0.2397D.0.2467
答案
C
解析
H=(E·R)/当年实际天数=(35000×0.25%)/365=0.2397(万元)。
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