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6月1日,某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元,当时的即期汇率为U
6月1日,某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元,当时的即期汇率为U
天天题库
2020-05-20
31
问题
6月1日,某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元,当时的即期汇率为USD/JPY=98.23,该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多美元,就在CME外汇期货市场买入20张9月份到期的日元期货合约(交易单位为1250万日元)进行套期保值,成交价为JPY/USD=0.010384。至9月1日,即期汇率变为USD/JPY=93.88,该进口商将所持日元期货合约对冲平仓,成交价格为JPY/USD=0.010840。该投资者通过套期保值的盈亏为( )美元。(不计手续费等费用) A. 净损失1140 B. 净获利1140 C. 净损失3926.67 D. 净获利3926.67
选项
答案
C
解析
该投资者买入外汇期货套期保值的盈亏分析如表4所示。表4 买入外汇期货套期保值盈亏分析表[img]/upload/tiku/142/2009505_1.JPG[/img]
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