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财务会计
关于股权投资基金托管人职责的描述,正确的是( ) Ⅰ.安全保管基金财产; Ⅱ
关于股权投资基金托管人职责的描述,正确的是( ) Ⅰ.安全保管基金财产; Ⅱ
天天题库
2019-12-17
63
问题
关于股权投资基金托管人职责的描述,正确的是( )Ⅰ.安全保管基金财产;Ⅱ.及时办理清算交割事宜;Ⅲ.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;Ⅳ.编制基金净值报告
选项
A.Ⅰ.Ⅱ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.ⅢC.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案
B
解析
基金托管人主要履行下列职责:安全保管基金财产;按照规定开设基金资金账户;对同一基金管理人所托管的不同基金的资金分别设置账户,确保各基金资金账户的独立;将托管资金与基金托管机构自有财产严格分开;保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;按照相关法律的规定和托管协议的约定,根据基金管理人的指令,及时办理清算、交割事宜;按照相关法律的规定监督基金管理人的资金运作;定期向基金管理人出具资产托管报告。
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