假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收

tikufree2020-05-20 0

问题假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金份额为2000万。运用一般的会计原则，计算出单位净值为（　　）元。A、1.10B、1.12C、1.15D、1.17

选项

答案C

解析根据基金资产净值的计算公式，基金份额资产净值=（基金总资产-基金总负债）/已售出的基金份额总数=［（1030+5020+10010+1000）-500-500］/2000=1.15（元）。

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