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X年X月X日,某基金公告进行利润分配,每10份分配0.2元。权益登记日(同除息日
X年X月X日,某基金公告进行利润分配,每10份分配0.2元。权益登记日(同除息日
昕玥
2019-12-17
9
问题
X年X月X日,某基金公告进行利润分配,每10份分配0.2元。权益登记日(同除息日)小李持有该基金10000份,选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元,除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是()。
选项
A.1.220元,10000份B.1.022元,10000份C.1.202元,10000份D.1.222元,9800份
答案
C
解析
在基金投资者选择现金分红的方式时,其所拥有的基金份额并不发生改变,在这样的情况下,基金分红有大量的现金流出,基金的资产规模会发生改变。该基金每十份分配0.2元,即每份分配0.02元,除息后单位基金净值=1.222-0.02=1.202(元),小李所持有的份额依旧为10000份。
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