2. 外语考试
  3. 如果 A．B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（

如果 A．B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（

tikufree2020-05-20  67
问题 如果A．B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（ ）。A、不能降低任何风险B．可以分散部分风险C．可以最大限度地抵消风险D．风险等于两只股票风险之和
选项
答案A
解析该题目考察风险分散的基本理论，由于两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，所以不能抵消任何风险，故选A。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ICVpKKKQ
相关试题推荐
随机试题