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财务会计
在基金资产净值的复核中,()负责对基金管理人的估值结果进行核对。
在基金资产净值的复核中,()负责对基金管理人的估值结果进行核对。
天天题库
2019-12-17
15
问题
在基金资产净值的复核中,()负责对基金管理人的估值结果进行核对。
选项
A:基金发起人B:中国证券登记估算公司C:证券公司D:基金托管人
答案
D
解析
基金资产净值的复核指基金托管人以《中华人民共和国证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。
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