首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
基金资产净值的复核是指基金托管人对基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额
基金资产净值的复核是指基金托管人对基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额
昕玥
2019-12-17
21
问题
基金资产净值的复核是指基金托管人对基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。()
选项
答案
对
解析
基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/KqJfKKKQ
相关试题推荐
( )是指可以在一年内或者超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产。 A、
共用题干 某施工机械的固定资产原值为500万元,该类设备的折旧年限为8年,规定
下列资产中,形成企业负债的有()。
某固定资产原值为10万元,预计净残值为5000元,折旧年限为4年,若用双倍余额递
在固定资产折旧年限内,年折旧额呈递减趋势的折旧方法是()。
某固定资产原值为10万元,预计使用5年,净残值率为5%,则用双倍余额递减法计算第
企业某项固定资产的原值为22万元,规定折旧年限为6年,预计净残值为1万元。采取年
按照形成资产法,建设投资应包括固定资产费用、无形资产费用、其他资产费用和()。
企业将包装物作为资产单独出租收取的租金收入.应缴纳的税费包括()。
关于无形资产税务处理的说法,正确的有()。
随机试题
工程代建的性质是工程建设的()。 A、施工 B、施工和管理 C、管理和咨询
86.物流功能的整合性是指企业自身所拥有的提供物流服务所必要的物流 功能的多少
患者患痹证,两膝关节红肿,给服一种药物(《本草纲目》认为该药无毒),结果引起中毒
以下哪些用地禁止被擅自改变用途()
决定I9独特型的部位( )。
德育方法很多,榜样示范法是很重要的一种方法。能体现这种方法的是( )。 A
货物招标批次和招标时间顺序安排主要取决于货物的______,最终消费品的货物采购
2010年上海全年实现工业增加值6456.78亿元,比上年增长17.5%。其中
男,15岁。冬季一天清晨,同学发现其人事不省.室内煤炉取暖,门窗紧闭。送来急诊
财政部将视情节对违规办理贷款项目采购代理公司招标工作的单位,采取()等措施。A:警告,并处以罚款B:永久废除投标资格C:公开通报批评D:建议废除投标资格