假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付...

admin2020-12-24 56

问题假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。则基金份额净值为（）元。

选项 A.1．10

B.1．15

C.1．65

D.1．17

答案B

解析基金份额净值=[(10×30+50×20+100×10+1000)-500-500]÷2000=1．15(元)。

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