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财务会计
一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币
一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币
天天题库
2019-12-17
45
问题
一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2850/6.2853,(LM)近端掉期点为42.01/47.23(bp),(2M)远端掉期点为53.15/58.15(bp),作为发起方的某机构,如果交易方向是先买入、后卖出,则近端掉期全价为( )。
选项
A.6.290023B.6.290615C.6.238823D.6.239815
答案
A
解析
近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价=6.2853+47.23(bp)=6.290023。
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