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乙公司使用存货模型确定最佳现金持有量。根据有关资料分析,2015年该公司全年现金
乙公司使用存货模型确定最佳现金持有量。根据有关资料分析,2015年该公司全年现金
天天题库
2019-12-17
37
问题
乙公司使用存货模型确定最佳现金持有量。根据有关资料分析,2015年该公司全年现金需求量为8100万元,每次现金转换的成本为0.2万元,持有现金的机会成本率为10%。 要求: (1)计算最佳现金持有量。 (2)计算最佳现金持有量下的现金转换次数。 (3)计算最佳现金持有量下的现金交易成本。 (4)计算最佳现金持有量下持有现金的机会成本。 (5)计算最佳现金持有量下的相关总成本。
选项
答案
解析
(1)最佳现金持有量=(2×8100×0.2/10%)1/2=180(万元) (2)现金转换次数=8100/180=45(次) (3)现金交易成本=45×0.2=9(万元) (4)最佳现金持有量下持有现金的机会成本=180/2×10%=9(万元) (5)最佳现金持有量下的相关总成本=9+9=18(万元) 或:按照公式计算,最佳现金持有量下的相关总成本=(2×8100×0.2×10%)1/2=18(万元)。 【知识点】目标现金余额的确定(P195)
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